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万家鑫璟纯债A - 基金主页(代码:003327)

今天最新净值 1.1943 0.0002 0.0200% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:1.2563
  • 成立日期:2016-09-18
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:52.5854亿
  • 最近资产:65.68亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:周潜玮
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.47% 0.11% 0.29% 1.38% 2.03% 11.27% 18.98% 26.96%
同类排名 695/2587 892/2662 2036/2652 558/2620 860/2208 403/1655 268/1183 -
万家鑫璟纯债A(003327)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-05-14 1.1943 0.0000%
2021-05-13 1.1943 0.0200%
2021-05-12 1.1941 0.0000%
2021-05-11 1.1941 0.0400%
2021-05-10 1.1936 0.0600%
2021-05-07 1.1929 -0.0100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-01 2018-06-01 2018-06-05 分红 每份派现金0.0080元
2018-04-17 2018-04-17 2018-04-19 分红 每份派现金0.0250元
2017-08-23 2017-08-23 2017-08-25 分红 每份派现金0.0130元
2017-06-01 2017-06-01 2017-06-05 分红 每份派现金0.0160元
万家鑫璟纯债A基金动态
万家鑫璟纯债A(003327)基金档案
基金代码 003327 基金简称 万家鑫璟纯债A 基金全称
发行日期 2016-09-09~2016-09-09 成立日期 2016-09-18 基金类型 债券型
基金经理 周潜玮 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 65.68亿元 最近份额 52.5854亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债C 0.8850 2.9100%
中海可转债A 0.8900 2.8900%
工银可转债优选债券A 1.3887 1.8300%
工银可转债优选债券C 1.3712 1.8300%
泰信双息双利 1.0281 1.6000%
新华双利债C 1.1683 1.4100%
新华双利债A 1.1919 1.4000%
海富通可转债优选 0.8250 1.3500%
民生转债C 0.8330 1.3400%
民生转债A 0.8520 1.3100%