| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 分红 | 每份派现金0.0429元 |
| 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 分红 | 每份派现金0.0515元 |
| 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 分红 | 每份派现金0.0520元 |
| 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
| 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.0799 | 1.09% |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.0827 | 1.08% |
| 建信港股通精选混合A | 0.7520 | 0.97% |
| 建信港股通精选混合C | 0.7443 | 0.96% |
| 300红利 | 1.3608 | 0.85% |
| 建信智能汽车股票 | 0.6774 | 0.79% |
| 农牧ETF | 0.6845 | 0.78% |
| ESG建信 | 2.1992 | 0.74% |
| 建信责任 | 2.3580 | 0.70% |
| 证券E | 0.7611 | 0.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0279 | 0.07% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0264 | 0.07% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0335 | 0.04% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
