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鹏华弘康灵活配置混合C - 基金主页(代码:003412)

今天最新净值 1.2633 0.0002 0.0200% 2021-04-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.2642 0.0009 0.0706% 2021-04-12 13:50:00
  • 累计净值:1.2633
  • 成立日期:2016-09-29
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.8900亿
  • 最近资产:4.01亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:叶朝明
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.92% 0.05% 0.32% 0.77% 1.49% 5.87% 28.10% 26.33%
同类排名 1339/4407 553/4914 3890/4755 519/4438 3346/3428 2837/2915 1993/2553 -
鹏华弘康灵活配置混合C(003412)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-04-09 1.2633 0.0200%
2021-04-08 1.2631 0.0000%
2021-04-07 1.2631 0.0000%
2021-04-06 1.2631 0.0300%
2021-04-02 1.2627 0.0200%
2021-04-01 1.2625 0.0200%
鹏华弘康灵活配置混合C基金动态
鹏华弘康灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 173.0000 2.11% 0.9225%
601318 中国平安 8.0000 1.16% -0.6221%
600887 伊利股份 18.4600 1.00% -0.8040%
600138 中青旅 24.9900 0.84% -1.6393%
601607 上海医药 15.0000 0.65% 0.6510%
600383 金地集团 30.0000 0.58% 0.9346%
600674 川投能源 30.0000 0.53% 2.8476%
600519 贵州茅台 0.3400 0.52% -0.7797%
600419 天润乳业 15.0000 0.49% -1.5054%
600885 宏发股份 9.8000 0.47% 0.6739%
鹏华弘康灵活配置混合C(003412)基金档案
基金代码 003412 基金简称 鹏华弘康混合C 基金全称
发行日期 2016-09-26~2016-09-27 成立日期 2016-09-29 基金类型 混合型
基金经理 叶朝明 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 4.01亿元 最近份额 4.8900亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
钢铁分级 1.6670 1.2100%
空天一体 1.2665 0.9300%
国防分级 1.1290 0.5300%
资源分级 1.3350 0.3800%
传媒分级 0.9830 0.3100%
鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0476 0.1100%
鹏华纯债 1.0160 0.1000%
鹏华中债3-5年国开债指数A 1.0051 0.0600%
鹏华中债3-5年国开债指数C 1.0038 0.0500%
鹏华丰润 1.1055 0.0500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成国安 1.5630 2.4900%
东吴多策略 1.6193 2.2700%
长信国防军工量化C 1.3418 2.2500%
长信国防军工量化A 1.3474 2.2500%
长城久源 1.4623 2.1800%
易方达国防 1.3680 1.9400%
前海大海洋 1.8760 1.7400%
海富通股票混合 1.0690 1.6200%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2483 1.5900%
南方军工混合 1.2494 1.5900%