| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.20% | -0.11% | 0.75% | 1.93% | 1.62% | 4.55% | 6.79% | 55.30% |
| 同类排名 | 849/2318 | 1887/2327 | 2171/2327 | 857/2310 | 204/2209 | 271/2082 | 266/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
| 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.2100 | 1.11% | 1.03% |
| 600900 | 长江电力 | 9.3600 | 0.73% | -0.35% |
| 000333 | 美的集团 | 3.4800 | 0.70% | -2.27% |
| 601398 | 工商银行 | 42.0300 | 0.69% | 0.36% |
| 600887 | 伊利股份 | 6.8400 | 0.59% | 0.11% |
| 600036 | 招商银行 | 5.7300 | 0.57% | 0.12% |
| 601166 | 兴业银行 | 11.6100 | 0.57% | -0.81% |
| 601318 | 中国平安 | 4.2800 | 0.54% | 0.15% |
| 600905 | 三峡能源 | 30.4100 | 0.44% | -0.84% |
| 000651 | 格力电器 | 3.0100 | 0.37% | -1.06% |
