| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.02% | 0.21% | 1.47% | 1.37% | -0.72% | 2.08% | 5.57% | 35.03% |
| 同类排名 | 882/2318 | 1648/2327 | 2010/2327 | 969/2310 | 344/2209 | 384/2082 | 316/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-06 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601288 | 农业银行 | 25.0000 | 0.67% | 1.34% |
| 600938 | 中国海油 | 3.5000 | 0.65% | 0.59% |
| 603733 | 仙鹤股份 | 5.0000 | 0.54% | 1.29% |
| 600015 | 华夏银行 | 12.0000 | 0.49% | 1.03% |
| 601989 | 中国重工 | 15.0000 | 0.44% | 0.21% |
| 600900 | 长江电力 | 2.7000 | 0.43% | -0.35% |
| 601939 | 建设银行 | 10.0000 | 0.43% | 0.00% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 12.0000 | 0.40% | 1.77% |
| 600016 | 民生银行 | 15.5200 | 0.40% | 0.25% |
| 000933 | 神火股份 | 3.0000 | 0.38% | 3.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5118 | 1.91% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9545 | 1.52% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 0.9854 | 1.52% |
| 金鹰多元策略混合A | 0.7565 | 1.38% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8169 | 0.42% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9141 | 0.40% |
| 金鹰新能源混合C | 0.9028 | 0.40% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.0101 | 0.38% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.0036 | 0.38% |
