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长盛可转债债券C - 基金主页(代码:003511)

今天最新净值 0.9066 0.0033 0.3700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9039 0.0008 0.0882%
  • 累计净值:1.3411
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4075亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:杨哲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.90% 0.30% 3.47% -2.91% -10.43% -15.25% -5.13% 27.53%
同类排名 1055/1115 332/1148 129/1143 1037/1106 937/974 776/793 512/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-20 分红 每份派现金0.0098元
2022-04-12 2022-04-12 2022-04-14 分红 每份派现金0.0204元
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-13 分红 每份派现金0.0870元
2021-10-18 2021-10-18 2021-10-20 分红 每份派现金0.1000元
2021-07-09 2021-07-09 2021-07-13 分红 每份派现金0.0222元
长盛可转债债券C基金动态
长盛可转债债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 3.8000 1.32% -1.08%
688008 澜起科技 1.2000 1.10% -1.01%
000034 神州数码 0.0000 0.69% -5.11%
603296 华勤技术 0.0000 0.69% 7.71%
688595 芯海科技 0.0000 0.67% 6.90%
688047 龙芯中科 0.0000 0.53% 0.02%
002036 联创电子 0.0000 0.52% 1.03%
002436 兴森科技 0.0000 0.50% 1.57%
300556 丝路视觉 0.0000 0.50% -0.72%
000933 神火股份 0.0000 0.48% 2.32%
长盛可转债债券C(003511)基金档案
基金代码 003511 基金简称 长盛可转债C 基金全称
发行日期 2016-10-24~2016-11-18 成立日期 基金类型
基金经理 杨哲 基金托管人 基金公司 长盛基金
最近资产 最近份额 1.4075亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.1247 2.90%
长盛航天海工混合A 1.3051 2.87%
长盛国企 0.3200 2.56%
长盛同智LOF 0.5665 1.83%
长盛成长精选混合A 0.4562 1.78%
长盛成长精选混合C 0.4479 1.75%
长盛互联网混合A 1.3154 1.26%
长盛电子信息产业混合A 1.1514 1.26%
长盛中小盘 0.7480 0.94%
长盛战略新兴A 2.3150 0.92%