收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.10% | -0.16% | 0.53% | 1.59% | 3.86% | 6.43% | 10.82% | 28.03% |
同类排名 | 1042/3093 | 2298/3177 | 664/3140 | 921/3059 | 1423/2721 | 1334/2345 | 1111/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0071元 |
2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0140元 |
2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家引擎 | 2.3573 | 1.15% |
万家战略发展产业混合A | 0.9603 | 1.05% |
万家战略发展产业混合C | 0.9448 | 1.05% |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.8199 | 0.87% |
万家先进制造混合发起式A | 0.9491 | 0.71% |
万家先进制造混合发起式C | 0.9440 | 0.70% |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8273 | 0.51% |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8205 | 0.51% |
万家颐德一年持有期混合A | 0.8500 | 0.51% |
万家颐德一年持有期混合C | 0.8459 | 0.51% |