权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0021元 |
2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 分红 | 每份派现金0.0031元 |
2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0027元 |
2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 分红 | 每份派现金0.0034元 |
2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
基金代码 | 003551 | 基金简称 | 工银恒丰纯债债券 | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-10-21~2016-10-24 | 成立日期 | 2016-10-27 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 工银瑞信基金 | ||
最近资产 | 0.10亿元 | 最近份额 | 0.0999亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6859 | 3.02% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6875 | 3.01% |
传媒基金 | 0.9238 | 2.63% |
工银中证1000指数增强A | 0.8486 | 2.00% |
工银中证1000指数增强C | 0.8451 | 1.98% |
工银专精特新混合A | 0.6988 | 1.87% |
工银专精特新混合C | 0.6919 | 1.87% |
工银新焦点灵活配置混合A | 1.6900 | 1.70% |
工银新焦点灵活配置混合C | 1.6145 | 1.69% |
工银沪港深股票A | 0.7349 | 1.66% |