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工银恒丰纯债债券 - 基金主页(代码:003551)

今天最新净值 1.0088 -0.0002 -0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0402
  • 成立日期:2016-10-27
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0999亿
  • 最近资产:0.10亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 分红 每份派现金0.0021元
2017-10-27 2017-10-27 2017-10-30 分红 每份派现金0.0031元
2017-09-28 2017-09-28 2017-09-29 分红 每份派现金0.0027元
2017-08-29 2017-08-29 2017-08-30 分红 每份派现金0.0034元
2017-07-27 2017-07-27 2017-07-28 分红 每份派现金0.0040元
工银恒丰纯债债券基金动态
工银恒丰纯债债券(003551)基金档案
基金代码 003551 基金简称 工银恒丰纯债债券 基金全称
发行日期 2016-10-21~2016-10-24 成立日期 2016-10-27 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 0.10亿元 最近份额 0.0999亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%