基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

博时臻选纯债债券 - 基金主页(代码:003566)

今天最新净值 1.0695 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2615
  • 成立日期:2016-11-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.1715亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:程卓
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.85% -0.10% 0.42% 1.31% 3.72% 7.34% 11.29% 28.52%
同类排名 1928/3093 1489/3177 1237/3140 1728/3059 1606/2721 778/2345 929/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-13 分红 每份派现金0.0500元
2021-01-04 2021-01-04 2021-01-06 分红 每份派现金0.0152元
2020-11-20 2020-11-20 2020-11-24 分红 每份派现金0.0315元
2019-11-22 2019-11-22 2019-11-26 分红 每份派现金0.0509元
2018-11-06 2018-11-06 2018-11-08 分红 每份派现金0.0444元
博时臻选纯债债券(003566)基金档案
基金代码 003566 基金简称 博时臻选纯债债券 基金全称
发行日期 2016-10-27~2016-11-03 成立日期 2016-11-07 基金类型
基金经理 程卓 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 19.1715亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率