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南方卓元债券A - 基金主页(代码:003612)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0608 0.0008 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0725 0.0013 0.1211%

累计净值：1.3382
成立日期：2016-11-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.8622亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：郑迎迎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.09%	-0.52%	1.27%	2.80%	2.56%	5.62%	6.76%	35.49%
同类排名	100/1115	1088/1148	651/1143	104/1106	177/974	120/793	170/604	-

南方卓元债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0534元
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	分红	每份派现金0.0400元
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-23	分红	每份派现金0.0400元
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-17	分红	每份派现金0.0300元

南方卓元债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600612	老凤祥	0.0000	1.26%	1.79%
601857	中国石油	0.0000	1.17%	2.82%
600547	山东黄金	0.0000	0.78%	1.06%
002867	周大生	0.0000	0.72%	1.46%
600282	南钢股份	0.0000	0.67%	2.26%
601600	中国铝业	0.0000	0.67%	-0.82%
600188	兖矿能源	0.0000	0.58%	-0.90%
000932	华菱钢铁	0.0000	0.54%	1.90%
600938	中国海油	0.0000	0.53%	3.95%
600803	新奥股份	0.0000	0.46%	0.79%

南方卓元债券A(003612)基金档案

基金代码	003612	基金简称	南方卓元A	基金全称
发行日期	2016-11-07~2016-11-08	成立日期	2016-11-11	基金类型
基金经理	郑迎迎	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产		最近份额	7.8622亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方军工混合A	1.0658	1.45%
高铁基金LOF	1.0920	0.73%
南方绩优A	0.8571	0.61%
红利50	1.3828	0.49%
南方兴润价值一年持有混合A	0.7167	0.49%
南方兴润价值一年持有混合C	0.7030	0.49%
南方大盘红利50A	1.3365	0.46%
南方大盘红利50C	1.3104	0.46%
南方上海金ETF发起联接A	1.2132	0.41%
南方上海金ETF发起联接C	1.2106	0.41%