收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.01% | 0.03% | -0.02% | 1.23% | 3.50% | 4.91% | 8.95% | 28.21% |
同类排名 | 3066/3093 | 318/3177 | 3112/3140 | 1942/3059 | 1833/2721 | 2072/2345 | 1618/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 分红 | 每份派现金0.0460元 |
2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0475元 |
2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0431元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
云计算ETF | 0.8699 | 4.78% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1089 | 4.01% |
招商科技创新混合C | 0.9107 | 3.75% |
招商科技创新混合A | 0.9411 | 3.74% |
软件龙头ETF | 0.6002 | 3.48% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6466 | 3.29% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6443 | 3.29% |
招商沪港深科技创新混合A | 1.1978 | 2.72% |
招商优势企业混合A | 3.3955 | 2.71% |
招商社会责任混合D | 0.7664 | 2.41% |