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安信永鑫定开债C - 基金主页(代码:003638)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0456 0.0013 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0464 -0.0018 -0.1672%

累计净值：1.2836
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：21.9009亿
最近资产：
基金公司：安信基金
基金经理：潘巍李君黄琬舒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.22%	0.53%	1.47%	0.33%	0.97%	5.60%	9.79%	30.80%
同类排名	868/1115	203/1148	544/1143	833/1106	348/974	121/793	92/604	-

安信永鑫定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-10-11	2023-10-11	2023-10-12	分红	每份派现金0.0080元
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	分红	每份派现金0.0010元
2022-07-07	2022-07-07	2022-07-08	分红	每份派现金0.0070元
2022-01-10	2022-01-10	2022-01-11	分红	每份派现金0.0160元
2021-10-14	2021-10-14	2021-10-15	分红	每份派现金0.0160元

安信永鑫定开债C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.36%	-2.40%
600887	伊利股份	0.0000	0.25%	-0.36%
300470	中密控股	0.0000	0.24%	0.44%
000333	美的集团	0.0000	0.23%	-0.30%
002466	天齐锂业	0.0000	0.23%	-2.94%
600585	海螺水泥	0.0000	0.23%	0.83%
000001	平安银行	0.0000	0.22%	-1.02%
001979	招商蛇口	0.0000	0.22%	-1.56%
000002	万科Ａ	0.0000	0.21%	-2.91%
601318	中国平安	0.0000	0.20%	-0.81%

安信永鑫定开债C(003638)基金档案

基金代码	003638	基金简称	安信永鑫定开债券C	基金全称
发行日期	2016-12-05~2016-12-23	成立日期		基金类型
基金经理	潘巍李君黄琬舒	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产		最近份额	21.9009亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信价值驱动三年持有混合	1.5697	0.72%
安信中国制造混合	1.6775	0.71%
安信消费升级一年持有混合A	0.6745	0.70%
安信消费升级一年持有混合C	0.6592	0.70%
安信价值回报三年持有混合A	0.9331	0.63%
安信价值启航混合C	1.0513	0.63%
安信新常态A	1.5067	0.62%
安信价值启航混合A	1.0630	0.62%
安信优质企业三年持有期混合C	0.7091	0.60%
安信优质企业三年持有期混合A	0.7178	0.59%