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信澳新财富混合 - 基金主页(代码:003655)

今天最新净值 1.1340 -0.0070 -0.6100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1308 -0.0042 -0.3675%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.02% 1.07% -9.35% 7.79% -9.99% -22.87% -24.12% 63.62%
同类排名 2140/2271 1878/2328 2283/2319 1706/2308 2089/2253 1831/2121 1240/1964 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 分红 每份派现金0.1400元
2019-12-17 2019-12-17 2019-12-18 分红 每份派现金0.0500元
2019-10-25 2019-10-25 2019-10-28 分红 每份派现金0.0447元
2017-11-21 2017-11-21 2017-11-22 分红 每份派现金0.1967元
信澳新财富混合基金动态
信澳新财富混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601688 华泰证券 0.0000 7.40% -0.86%
688036 传音控股 0.0000 5.53% -2.31%
002304 洋河股份 0.0000 5.05% -2.07%
600309 万华化学 0.0000 5.03% -0.85%
600096 云天化 0.0000 4.99% -1.71%
600426 华鲁恒升 0.0000 4.87% -2.31%
600820 隧道股份 0.0000 4.56% -1.41%
688111 金山办公 0.0000 4.45% 5.16%
002384 东山精密 0.0000 3.53% 1.44%
600938 中国海油 0.0000 3.31% -1.09%
信澳新财富混合(003655)基金档案
基金代码 003655 基金简称 信达澳银新财富混合 基金全称
发行日期 2016-11-07~2016-11-07 成立日期 2016-11-10 基金类型 混合型-灵活
基金经理 王辉良 邹运 杨超 王建华 李丛文 基金托管人 基金公司 信达澳银基金
最近资产 0.73亿元 最近份额 0.6326亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信稳健策略混合C 1.7890 8.90%
金信稳健策略混合A 1.7915 8.90%
金信行业优选混合发起式C 2.1325 8.71%
金信行业优选混合A 2.1124 8.71%
东方惠新A 1.1355 8.39%
东方惠新C 1.1307 8.39%
诺安回报A 1.2660 7.65%
诺安回报C 1.2270 7.63%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 2.0622 7.47%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 2.0912 7.47%