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信达澳银新财富混合 - 基金主页(代码:003655)

今天最新净值 1.1640 0.0060 0.5200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1351 0.0081 0.7166%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.67% 1.84% 7.88% -5.06% -20.46% -18.81% -15.63% 67.80%
同类排名 1893/2318 881/2327 936/2327 1845/2310 1726/2209 1421/2082 1047/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 分红 每份派现金0.1400元
2019-12-17 2019-12-17 2019-12-18 分红 每份派现金0.0500元
2019-10-25 2019-10-25 2019-10-28 分红 每份派现金0.0447元
2017-11-21 2017-11-21 2017-11-22 分红 每份派现金0.1967元
信达澳银新财富混合基金动态
信达澳银新财富混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600566 济川药业 0.0000 6.16% 0.33%
603939 益丰药房 0.0000 5.77% -1.26%
600587 新华医疗 0.0000 4.97% 1.02%
688677 海泰新光 0.0000 3.86% -0.70%
002937 兴瑞科技 0.0000 3.27% 0.00%
002011 盾安环境 0.0000 3.06% 1.92%
605068 明新旭腾 0.0000 3.00% 1.35%
002876 三利谱 0.0000 2.79% 6.35%
600418 江淮汽车 0.0000 2.51% 3.57%
002831 裕同科技 0.0000 2.49% -0.20%
信达澳银新财富混合(003655)基金档案
基金代码 003655 基金简称 信达澳银新财富混合 基金全称
发行日期 2016-11-07~2016-11-07 成立日期 2016-11-10 基金类型
基金经理 王辉良 邹运 杨超 王建华 李丛文 基金托管人 基金公司 信达澳银基金
最近资产 最近份额 2.6440亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳核心科技混合A 1.0809 3.66%
信澳新能源精选混合 1.0533 3.51%
信澳星奕混合A 0.8402 3.47%
信澳星奕混合C 0.8192 3.47%
信澳先锋LOF 0.7008 3.15%
信澳量化先锋混合(LOF)C 0.6780 3.15%
信澳产业升级混合 1.4190 2.60%
信澳中小盘混合 1.2750 2.57%
信澳成长精选混合C 0.4349 2.57%
信澳成长精选混合A 0.4438 2.54%