| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.99% | -0.07% | 0.38% | 1.44% | 3.31% | 5.11% | 8.57% | 25.53% |
| 同类排名 | 1167/2687 | 683/2711 | 1148/2722 | 1280/2657 | 1712/2346 | 1672/1999 | 1422/1713 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 分红 | 每份派现金0.0116元 |
| 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 分红 | 每份派现金0.0073元 |
| 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-11 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0312元 |
