| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.48% | 0.49% | 5.70% | -1.92% | -13.89% | -9.30% | -5.52% | 123.71% |
| 同类排名 | 1293/2295 | 1576/2304 | 1194/2304 | 1385/2287 | 1184/2186 | 815/2059 | 661/1886 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002439 | 启明星辰 | 0.0000 | 7.08% | 0.36% |
| 002876 | 三利谱 | 0.0000 | 6.94% | -0.04% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.0000 | 6.91% | 2.35% |
| 603228 | 景旺电子 | 0.0000 | 6.59% | 0.93% |
| 600197 | 伊力特 | 0.0000 | 6.49% | 0.31% |
| 000725 | 京东方Ａ | 0.0000 | 4.50% | 1.17% |
| 600166 | 福田汽车 | 0.0000 | 3.67% | 0.72% |
| 600315 | 上海家化 | 0.0000 | 3.58% | 1.69% |
| 002867 | 周大生 | 0.0000 | 3.55% | -0.56% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 3.32% | -0.81% |
