收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.82% | -0.09% | 0.57% | 2.52% | 8.95% | 13.57% | 15.68% | 39.74% |
同类排名 | 111/2687 | 853/2711 | 350/2722 | 108/2657 | 17/2346 | 30/1999 | 97/1713 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0312元 |
2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇安信泰稳健一年持有期混合A | 0.8633 | 0.13% |
汇安信泰稳健一年持有期混合C | 0.8549 | 0.12% |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 1.0744 | 0.10% |
汇安嘉汇纯债债券A | 1.0552 | 0.08% |
汇安嘉裕纯债债券A | 1.0592 | 0.07% |
汇安裕华纯债定期开放 | 1.0784 | 0.06% |
汇安鼎利纯债A | 1.0910 | 0.06% |
汇安鼎利纯债C | 1.0875 | 0.06% |
汇安中债-广西信用债A | 1.0227 | 0.05% |
汇安中债-广西信用债C | 1.0200 | 0.05% |