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国泰宁益定期开放灵活配置混合C - 基金主页(代码:003761)

今天最新净值 0.9830 0.0114 1.1700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9622 0.0168 1.7752%
  • 累计净值:1.0459
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5225亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:谢东旭 吴中昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.67% 1.40% 3.26% -1.55% -8.27% -8.37% -18.04% 2.31%
同类排名 1497/2643 1733/2727 2300/2719 1648/2603 719/2188 551/1809 539/1166 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 分红 每份派现金0.0629元
国泰宁益定期开放灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002340 格林美 0.0000 2.26% 1.72%
002185 华天科技 0.0000 2.18% 1.85%
002008 大族激光 0.0000 2.13% 2.43%
300296 利亚德 0.0000 2.09% 3.47%
000878 云南铜业 0.0000 2.08% 2.12%
002065 东华软件 0.0000 2.03% 4.09%
000636 风华高科 0.0000 2.02% 2.38%
300009 安科生物 0.0000 2.02% 0.84%
002064 华峰化学 0.0000 2.01% -0.61%
600580 卧龙电驱 0.0000 2.01% 10.03%
国泰宁益定期开放灵活配置混合C(003761)基金档案
基金代码 003761 基金简称 国泰宁益定期开放混合C 基金全称
发行日期 2017-04-28~2017-05-31 成立日期 基金类型
基金经理 谢东旭 吴中昊 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 0.5225亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率