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中银丰庆定期开放债券 - 基金主页(代码:003770)

今天最新净值 1.2239 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2929
  • 成立日期:2017-03-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:46.9992亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:白洁 范锐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.95% 0.18% 0.54% 1.63% 4.13% 6.46% 11.05% 30.75%
同类排名 1953/3093 869/3155 1285/3140 1725/3035 1368/2715 1366/2341 1100/2033 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-19 2019-09-19 2019-09-23 分红 每份派现金0.0110元
2019-08-12 2019-08-12 2019-08-14 分红 每份派现金0.0430元
2017-09-22 2017-09-22 2017-09-26 分红 每份派现金0.0150元
中银丰庆定期开放债券基金动态
中银丰庆定期开放债券(003770)基金档案
基金代码 003770 基金简称 中银丰庆定期开放债券 基金全称
发行日期 2017-03-14~2017-03-15 成立日期 2017-03-20 基金类型
基金经理 白洁 范锐 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 46.9992亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%