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中金金利C - 基金主页(代码:003812)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0373 0.0010 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2264
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.9128亿
最近资产：
基金公司：中金基金
基金经理：石玉郭党钰闫雯雯尹海峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.69%	-0.40%	0.26%	1.07%	2.72%	4.50%	8.49%	24.16%
同类排名	2128/2687	2577/2711	2101/2722	2105/2657	2036/2346	1831/1999	1433/1713	-

中金金利C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-19	2022-07-19	2022-07-20	分红	每份派现金0.0200元
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-24	分红	每份派现金0.0280元
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-15	分红	每份派现金0.0300元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	分红	每份派现金0.0350元
2019-11-07	2019-11-07	2019-11-08	分红	每份派现金0.0350元

中金金利C基金动态

中金金利C 股基净值下跌1.23%

股票型基金方面，前海开源优势蓝筹A以周净值涨幅2.85%居首。开放指数型基金方面，方正富邦中证保险周内净值上涨6.45%，表现最佳。
关联基金：博时沪港深成长企业中金金利C

中金金利C(003812)基金档案

基金代码	003812	基金简称	中金金利C	基金全称
发行日期	2016-11-22~2016-12-07	成立日期		基金类型
基金经理	石玉郭党钰闫雯雯尹海峰	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产		最近份额	4.9128亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9775	1.61%
中金中证沪港深优选消费50指数A	0.9877	1.60%
中金新医药A	1.3815	1.16%
中金新医药C	1.3496	1.15%
中金消费	0.8889	0.68%
质量ETF	0.5157	0.59%
中金MSCI质量A	1.6357	0.58%
中金MSCI质量C	1.6176	0.58%
中金金利C	1.0462	0.11%
中金金利A	1.0631	0.10%