权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 分红 | 每份派现金0.0512元 |
2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 分红 | 每份派现金0.3000元 |
2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
301120 | 新特电气 | 0.1000 | 0.20% | -1.51% |
301153 | 中科江南 | 0.0300 | 0.16% | -1.11% |
301268 | 铭利达 | 0.0300 | 0.14% | -2.31% |
301097 | 天益医疗 | 0.0200 | 0.13% | -1.37% |
301212 | 联盛化学 | 0.0300 | 0.12% | 15.49% |
301259 | 艾布鲁 | 0.0500 | 0.11% | 4.31% |
301109 | 军信股份 | 0.0600 | 0.09% | 0.82% |
301248 | 杰创智能 | 0.0300 | 0.08% | 2.95% |
301288 | 清研环境 | 0.0500 | 0.08% | 0.91% |
301163 | 宏德股份 | 0.0300 | 0.07% | 1.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
农牧ETF | 0.6959 | 1.67% |
建信鑫利灵活配置混合A | 2.1912 | 1.31% |
建信新材料精选股票发起A | 1.0893 | 0.61% |
建信新材料精选股票发起C | 1.0865 | 0.61% |
建信高端医疗股票A | 1.4559 | 0.49% |
能源化工ETF | 1.6491 | 0.48% |
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7954 | 0.45% |
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7842 | 0.45% |
上海金E | 5.4863 | 0.44% |
建信上海金ETF联接A | 1.3496 | 0.42% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |