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建信鑫瑞回报灵活配置混合 - 基金主页(代码:003831)

今天最新净值 1.0639 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5163
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0692亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:牛兴华
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-23 2022-11-23 2022-11-24 分红 每份派现金0.0512元
2022-11-18 2022-11-18 2022-11-21 分红 每份派现金0.3000元
2018-03-12 2018-03-12 2018-03-13 分红 每份派现金0.0500元
建信鑫瑞回报灵活配置混合基金动态
建信鑫瑞回报灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
301120 新特电气 0.1000 0.20% -1.51%
301153 中科江南 0.0300 0.16% -1.11%
301268 铭利达 0.0300 0.14% -2.31%
301097 天益医疗 0.0200 0.13% -1.37%
301212 联盛化学 0.0300 0.12% 15.49%
301259 艾布鲁 0.0500 0.11% 4.31%
301109 军信股份 0.0600 0.09% 0.82%
301248 杰创智能 0.0300 0.08% 2.95%
301288 清研环境 0.0500 0.08% 0.91%
301163 宏德股份 0.0300 0.07% 1.10%
建信鑫瑞回报灵活配置混合(003831)基金档案
基金代码 003831 基金简称 建信鑫瑞回报灵活配置混合 基金全称
发行日期 2017-01-19~2017-02-24 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 牛兴华 基金托管人 基金公司 建信基金
最近资产 0.01亿元 最近份额 0.0692亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河鑫月享6个月定期开放混合A 1.0134 0.00%
银河鑫月享6个月定期开放混合C 1.0046 0.00%
景顺泰恒回报A 1.6795 0.00%
景顺泰恒回报C 1.6512 0.00%
蜂巢卓睿混合C 0.7979 0.29%
蜂巢卓睿混合A 0.8149 0.28%
中邮价值优选定开混合 0.9178 0.02%
新华鑫利灵活 1.3637 0.00%
兴银大健康 0.8230 0.00%
建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0639 0.05%