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公募排排网数据显示，截至去年四季度末，全市场非货基金共有21747只，百亿以上规模的非货基金共有201只，占比仅为0.92%，其中百亿主动权益基金仅有22只。值得关注的是，近1年业绩排名前三的百亿ETF均是半导体主题ETF，位居前三的产品分别来自：嘉实基金、华夏基金、国联安基金。近期，在DeepSeek催化下，科技行情持续爆发，港股开启反弹行情，半导体、人工智能等科技ETF业绩靓丽。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考，并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐，依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。

在“基本面”严重偏离跑输“主题”的背景下，基金经理的基本面投资正在等待更多的催化剂。券商中国记者注意到，当A股市场来到基金经理极为关注的半年报窗口期时，“基本面”基金与“主题”基金之间的业绩相差已达100%，而过往数据表明，持仓风格之间严重的业绩偏离往往预示着变盘，而近期一批跑输的基金经理在“基本面”上继续加仓便宜品种的策略，可能凸显了当前投资的变化。陈龙强调，因为去年各种扰动因素，导致同比数据的参考意义在下降，所以目前市场更关注季度环比的数据。如果环比有改善的话，对股价的提振和估值的修复，都有积极意义，对于军工板块而言，半年报不会是拖累，在乐观的情况下，还会带来积极的催化。