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华安鼎丰债券 - 基金主页(代码:003847)

今天最新净值 1.1529 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3551
  • 成立日期:2016-11-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:53.2419亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑如熙 李邦长 康钊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.15% -0.10% 0.31% 1.76% 5.12% 7.11% 11.56% 38.41%
同类排名 698/2687 950/2711 1667/2722 540/2657 315/2346 655/1999 652/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 分红 每份派现金0.0110元
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 分红 每份派现金0.1662元
华安鼎丰债券基金动态
华安鼎丰债券(003847)基金档案
基金代码 003847 基金简称 华安鼎丰 基金全称
发行日期 2016-11-25~2016-11-25 成立日期 2016-11-30 基金类型
基金经理 郑如熙 李邦长 康钊 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 53.2419亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率