收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.17% | -0.10% | 0.60% | 1.45% | 0.42% | 0.95% | 3.14% | 47.82% |
同类排名 | 765/2295 | 1930/2304 | 2170/2304 | 812/2287 | 266/2186 | 328/2059 | 359/1886 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-11 | 分红 | 每份派现金0.1260元 |
2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 分红 | 每份派现金0.0610元 |
2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0310元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600900 | 长江电力 | 24.2900 | 0.81% | 0.08% |
600941 | 中国移动 | 3.5400 | 0.66% | 0.74% |
601006 | 大秦铁路 | 0.0000 | 0.50% | -0.14% |
603233 | 大参林 | 0.0000 | 0.39% | 0.19% |
601100 | 恒立液压 | 0.0000 | 0.36% | -2.76% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 0.32% | 0.65% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 0.31% | 1.16% |
600350 | 山东高速 | 0.0000 | 0.30% | 0.72% |
601000 | 唐山港 | 0.0000 | 0.30% | -0.23% |
601088 | 中国神华 | 0.0000 | 0.30% | -0.51% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银颐利混合C | 0.7380 | 2.36% |
中银颐利混合A | 0.7440 | 2.34% |
中银新趋势混合A | 1.3330 | 2.22% |
中银研究精选A | 0.6020 | 2.21% |
中银鑫新消费成长混合C | 0.8183 | 1.84% |
中银鑫新消费成长混合A | 0.8267 | 1.84% |
中银卓越成长混合A | 0.8374 | 1.82% |
中银卓越成长混合C | 0.8344 | 1.82% |
中银主题策略混合A | 3.3780 | 1.81% |
中银收益混合A | 1.1325 | 1.72% |