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中银广利灵活配置混合C - 基金主页(代码:003849)

今天最新净值 1.1640 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1643 0.0002 0.0210%
  • 累计净值:1.4430
  • 成立日期:2016-12-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.1146亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:苗婷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.15% -0.10% 0.60% 1.43% 0.32% 0.74% 2.83% 48.48%
同类排名 775/2295 1930/2304 2170/2304 817/2287 276/2186 344/2059 372/1886 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-09 2022-11-09 2022-11-11 分红 每份派现金0.1260元
2020-09-02 2020-09-02 2020-09-04 分红 每份派现金0.0610元
2018-06-19 2018-06-19 2018-06-21 分红 每份派现金0.0070元
2018-03-26 2018-03-26 2018-03-28 分红 每份派现金0.0160元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-27 分红 每份派现金0.0310元
中银广利灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 24.2900 0.81% 0.08%
600941 中国移动 3.5400 0.66% 0.74%
601006 大秦铁路 0.0000 0.50% -0.14%
603233 大参林 0.0000 0.39% 0.19%
601100 恒立液压 0.0000 0.36% -2.76%
600276 恒瑞医药 0.0000 0.32% 0.65%
002475 立讯精密 0.0000 0.31% 1.16%
600350 山东高速 0.0000 0.30% 0.72%
601000 唐山港 0.0000 0.30% -0.23%
601088 中国神华 0.0000 0.30% -0.51%
中银广利灵活配置混合C(003849)基金档案
基金代码 003849 基金简称 中银广利混合C 基金全称
发行日期 2016-12-05~2016-12-09 成立日期 2016-12-14 基金类型
基金经理 苗婷 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 4.1146亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率