收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.15% | -0.10% | 0.60% | 1.43% | 0.32% | 0.74% | 2.83% | 48.48% |
同类排名 | 775/2295 | 1930/2304 | 2170/2304 | 817/2287 | 276/2186 | 344/2059 | 372/1886 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-11 | 分红 | 每份派现金0.1260元 |
2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 分红 | 每份派现金0.0610元 |
2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0310元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600900 | 长江电力 | 24.2900 | 0.81% | 0.08% |
600941 | 中国移动 | 3.5400 | 0.66% | 0.74% |
601006 | 大秦铁路 | 0.0000 | 0.50% | -0.14% |
603233 | 大参林 | 0.0000 | 0.39% | 0.19% |
601100 | 恒立液压 | 0.0000 | 0.36% | -2.76% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 0.32% | 0.65% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 0.31% | 1.16% |
600350 | 山东高速 | 0.0000 | 0.30% | 0.72% |
601000 | 唐山港 | 0.0000 | 0.30% | -0.23% |
601088 | 中国神华 | 0.0000 | 0.30% | -0.51% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
103.2346 | 0.74% | |
103.2346 | 0.74% | |
中银上海金ETF联接A | 1.2298 | 0.42% |
中银上海金ETF联接C | 1.2149 | 0.42% |
中银中债3-5年期农发行债券指数 | 1.0631 | 0.16% |
中银中债1-3年期国开行债券指数A | 1.0317 | 0.14% |
中银泰享定期开放债券 | 1.0251 | 0.13% |
中银中债1-5年进出口行债券指数 | 1.0146 | 0.13% |
中银中债1-5年期国开行债券指数 | 1.0422 | 0.12% |
中银上清所0-5年农发行债券指数 | 1.0182 | 0.12% |