| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 分红 | 每份派现金0.0291元 |
| 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603688 | 石英股份 | 0.9600 | 7.01% | -3.69% |
| 002129 | TCL中环 | 2.5500 | 5.34% | -3.71% |
| 600732 | 爱旭股份 | 2.2700 | 4.77% | -4.96% |
| 001269 | 欧晶科技 | 0.5000 | 2.76% | -2.09% |
| 300332 | 天壕环境 | 4.0600 | 2.71% | 5.62% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.1800 | 2.57% | -1.62% |
| 002324 | 普利特 | 2.7400 | 2.44% | -2.91% |
| 605598 | 上海港湾 | 1.7000 | 2.35% | -1.65% |
| 603639 | 海利尔 | 1.5600 | 2.22% | 2.89% |
| 600026 | 中远海能 | 3.0000 | 2.01% | 5.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 0.8633 | 0.13% |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 0.8549 | 0.12% |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 1.0744 | 0.10% |
| 汇安嘉汇纯债债券A | 1.0552 | 0.08% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0592 | 0.07% |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 1.0784 | 0.06% |
| 汇安鼎利纯债A | 1.0910 | 0.06% |
| 汇安鼎利纯债C | 1.0875 | 0.06% |
| 汇安中债-广西信用债A | 1.0227 | 0.05% |
| 汇安中债-广西信用债C | 1.0200 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
