基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

招商兴福混合C - 基金主页(代码:003862)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3016 0.0035 0.2700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3278 -0.0013 -0.0996%

累计净值：1.3016
成立日期：2016-12-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.3861亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：张韵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.20%	-0.54%	0.99%	-1.41%	-4.92%	-1.68%	-1.36%	29.81%
同类排名	1271/2295	2120/2304	2074/2304	1319/2287	610/2186	477/2059	516/1886	-

招商兴福混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600547	山东黄金	0.0000	1.79%	0.90%
600030	中信证券	0.0000	1.26%	-0.16%
601688	华泰证券	0.0000	1.14%	-0.51%
601939	建设银行	0.0000	1.09%	0.27%
601088	中国神华	0.0000	1.01%	0.87%
688012	中微公司	0.0000	0.94%	-2.05%
601988	中国银行	0.0000	0.82%	0.43%
601899	紫金矿业	0.0000	0.79%	0.70%
300782	卓胜微	0.0000	0.78%	-1.79%
002156	通富微电	0.0000	0.72%	-2.44%

招商兴福混合C(003862)基金档案

基金代码	003862	基金简称	招商兴福混合C	基金全称
发行日期	2016-11-30~2016-11-30	成立日期	2016-12-06	基金类型
基金经理	张韵	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	1.3861亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
矿业ETF	1.0839	1.60%
招商领先	1.7290	1.59%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.0373	1.52%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.0334	1.52%
消费主题	0.7273	1.00%
银行基金	1.2532	0.96%
港股通综	0.7193	0.94%
畜牧养殖	0.6478	0.84%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8172	0.80%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8244	0.79%