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汇安丰利混合C - 基金主页(代码:003887)

今天最新净值 1.3618 0.0088 0.6500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3415 0.0121 0.9103%
  • 累计净值:1.6309
  • 成立日期:2016-12-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6524亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:陆丰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.45% 1.96% 11.25% 0.57% -15.00% -19.41% -12.06% 65.51%
同类排名 485/2295 1002/2304 403/2304 1008/2287 1274/2186 1306/2059 847/1886 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-10-19 2020-10-19 2020-10-20 分红 每份派现金0.0690元
2020-08-25 2020-08-25 2020-08-26 分红 每份派现金0.0750元
2017-12-18 2017-12-18 2017-12-19 分红 每份派现金0.1251元
汇安丰利混合C基金动态
汇安丰利混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600026 中远海能 127.1600 7.47% -0.31%
600398 海澜之家 0.0000 6.94% 2.69%
688596 正帆科技 81.6000 6.32% 0.24%
002837 英维克 75.8100 5.55% 2.52%
002126 银轮股份 115.1300 5.37% 1.67%
002517 恺英网络 99.3800 5.17% 3.52%
603889 新澳股份 0.0000 5.10% 0.00%
601127 赛力斯 0.0000 4.81% 1.35%
688120 华海清科 0.0000 4.63% -1.67%
688361 中科飞测-U 0.0000 3.96% 0.46%
汇安丰利混合C(003887)基金档案
基金代码 003887 基金简称 汇安丰利混合C 基金全称
发行日期 2016-12-12~2016-12-13 成立日期 2016-12-19 基金类型
基金经理 陆丰 基金托管人 基金公司 汇安基金
最近资产 最近份额 3.6524亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安多策略混合C 0.9790 1.95%
汇安多策略混合A 1.0026 1.94%
汇安多因子混合A 1.3647 1.93%
汇安多因子混合C 1.3290 1.92%
汇安量化先锋混合C 0.8826 1.71%
汇安量化先锋混合A 0.9024 1.70%
汇安成长优选混合A 0.8111 1.62%
汇安成长优选混合C 0.7706 1.61%
汇安中证500增强A 0.8179 1.39%
汇安中证500增强C 0.8070 1.39%