权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
基金代码 | 003903 | 基金简称 | 德邦锐璟债券C | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-12-05~2016-12-12 | 成立日期 | 2016-12-16 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 德邦基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 4.9566亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
德邦鑫星价值A | 1.1563 | 5.64% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.8285 | 3.27% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.8210 | 3.26% |
德邦科技创新一年定开混合A | 0.7514 | 2.88% |
德邦科技创新一年定开混合C | 0.7449 | 2.87% |
量化优选 | 1.0310 | 2.69% |
优选C | 1.0026 | 2.69% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.5751 | 2.40% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.5799 | 2.38% |