权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601988 | 中国银行 | 0.0000 | 2.61% | -2.45% |
000001 | 平安银行 | 0.0000 | 2.54% | -0.38% |
000651 | 格力电器 | 0.0000 | 2.49% | 1.37% |
601318 | 中国平安 | 0.0200 | 2.22% | 0.10% |
601939 | 建设银行 | 0.0000 | 2.17% | -1.73% |
002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 2.11% | -0.57% |
600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.89% | -0.37% |
000069 | 华侨城A | 0.0000 | 1.75% | -0.36% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.74% | 1.43% |
601328 | 交通银行 | 0.0000 | 1.12% | -2.80% |
基金代码 | 003917 | 基金简称 | 泰达宏利启泽混合C | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-02-16~2017-02-23 | 成立日期 | 2017-03-01 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 泰达宏利基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 0.0478亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合A | 1.0110 | 2.54% |
宏利高研发6个月持有混合A | 0.9590 | 2.05% |
宏利高研发6个月持有混合C | 0.9490 | 2.04% |
宏利成长混合 | 1.6242 | 2.02% |
宏利景气领航两年持有混合 | 0.6316 | 1.97% |
宏利品质生活混合 | 0.4760 | 1.93% |
宏利转型机遇股票A | 2.1220 | 1.92% |
宏利新兴景气龙头混合A | 0.5625 | 1.68% |
宏利新兴景气龙头混合C | 0.5543 | 1.67% |
宏利绩优混合A | 1.1458 | 1.47% |