收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.80% | 0.86% | 2.78% | 4.44% | -0.95% | -0.14% | 1.04% | 62.80% |
同类排名 | 429/2295 | 1440/2304 | 1730/2304 | 324/2287 | 354/2186 | 390/2059 | 432/1886 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-28 | 分红 | 每份派现金0.0478元 |
2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-07 | 分红 | 每份派现金0.0430元 |
2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 分红 | 每份派现金0.0650元 |
2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-04 | 分红 | 每份派现金0.0354元 |
2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0532元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.7300 | 9.03% | 1.03% |
000568 | 泸州老窖 | 4.8800 | 6.51% | 1.57% |
600905 | 三峡能源 | 144.6300 | 4.90% | -0.84% |
601318 | 中国平安 | 9.6200 | 2.83% | 0.15% |
600938 | 中国海油 | 12.0000 | 2.53% | -1.83% |
000596 | 古井贡酒 | 1.3200 | 2.48% | 1.27% |
000333 | 美的集团 | 4.6000 | 2.13% | -2.27% |
000651 | 格力电器 | 6.5900 | 1.87% | -1.06% |
000858 | 五粮液 | 1.5400 | 1.71% | 1.71% |
600036 | 招商银行 | 6.6000 | 1.54% | 0.12% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5530 | 2.05% |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.5510 | 2.04% |
博时健康生活混合A | 0.5597 | 1.23% |
博时健康生活混合C | 0.5533 | 1.23% |
博时北证50成份指数发起式A | 0.8546 | 1.18% |
博时北证50成份指数发起式C | 0.8503 | 1.18% |
博时医疗保健混合A | 2.3870 | 1.14% |
博时新兴消费主题混合A | 1.5450 | 0.46% |
博时研究优选LOF | 0.6258 | 0.37% |
博时研究优选混合C | 0.6090 | 0.36% |