权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0478元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600019 | 宝钢股份 | 60.0000 | 0.50% | 0.57% |
603080 | 新疆火炬 | 0.1200 | 0.00% | 5.53% |
603161 | 科华控股 | 0.1200 | 0.00% | 3.83% |
603283 | 赛腾股份 | 0.1300 | 0.00% | 4.97% |
603329 | 上海雅仕 | 0.1200 | 0.00% | 1.06% |
603477 | 巨星农牧 | 0.2000 | 0.00% | -0.87% |
603655 | 朗博科技 | 0.0900 | 0.00% | 2.80% |
603890 | 春秋电子 | 0.1100 | 0.00% | 5.95% |
基金代码 | 003964 | 基金简称 | 华夏新锦略混合A | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-01-16~2017-01-18 | 成立日期 | 2017-01-22 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 华夏基金 | ||
最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 9.9990亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生互联 | 0.3427 | 4.32% |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5500 | 4.07% |
华夏新锦升混合A | 0.8585 | 3.91% |
华夏新锦升混合C | 0.8575 | 3.90% |
恒指科技 | 0.4614 | 3.41% |
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6126 | 3.25% |
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6079 | 3.24% |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.8668 | 2.96% |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.8640 | 2.96% |