权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 分红 | 每份派现金0.0520元 |
2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银创新医疗混合A | 1.1401 | 2.67% |
中银大健康股票A | 0.9382 | 2.66% |
中银医疗保健混合A | 1.5751 | 2.62% |
中银鑫利混合C | 1.1980 | 0.50% |
中银鑫利混合A | 1.2200 | 0.49% |
中银中国LOF | 0.7618 | 0.17% |
中银通利债券A | 1.0091 | 0.14% |
中银恒悦180天持有期债券A | 1.0665 | 0.14% |
中银恒悦180天持有期债券C | 1.0617 | 0.14% |
中银汇享债券 | 1.1516 | 0.13% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |