基金代码 | 003982 | 基金简称 | 国投瑞银顺益纯债债券 | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-03-06~2017-03-08 | 成立日期 | 2017-03-10 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | ||
最近资产 | 0.08亿元 | 最近份额 | 1.9939亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投医疗保健A | 0.8140 | 1.88% |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9400 | 1.40% |
国投瑞银创新医疗混合 | 0.8203 | 1.05% |
国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8090 | 1.01% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7586 | 0.99% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7545 | 0.99% |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7122 | 0.91% |
国投信息消费 | 0.8090 | 0.87% |
国投新丝路LOF | 0.9040 | 0.78% |
国投瑞银精选收益混合A | 0.9170 | 0.55% |