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东方民丰回报赢安定开混合A - 基金主页(代码:004005)

今天最新净值 1.0683 -0.0014 -0.1300% 2021-04-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.0646 -0.0037 -0.3469% 2021-04-12 15:15:00
  • 累计净值:1.0828
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0193亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:曲华锋
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.75% - 4.99% 2.58% 6.63% 6.61% 5.71% 8.32%
同类排名 537/4407 659/4914 909/4755 236/4438 3185/3428 2824/2915 2495/2553 -
东方民丰回报赢安定开混合A(004005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-04-09 1.0683 -0.1300%
2021-04-08 1.0697 0.0100%
2021-04-07 1.0696 -0.0400%
2021-04-06 1.0700 0.1600%
2021-04-02 1.0683 1.2300%
2021-04-01 1.0553 0.7500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-12 2018-01-12 2018-01-15 分红 每份派现金0.0145元
东方民丰回报赢安定开混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002142 宁波银行 0.0000 1.98% -1.3402%
600036 招商银行 0.0000 1.97% 0.4179%
000887 中鼎股份 0.0000 1.70% -1.0320%
600660 福耀玻璃 0.0000 1.67% -2.6826%
东方民丰回报赢安定开混合A(004005)基金档案
基金代码 004005 基金简称 东方民丰回报赢安定开混合A 基金全称
发行日期 2016-12-13~2017-01-09 成立日期 基金类型 混合型
基金经理 曲华锋 基金托管人 基金公司 东方基金
最近资产 0.01亿元 最近份额 0.0193亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方区域发展混合 1.0606 0.3200%
东方稳健回报债券A 1.2310 0.0800%
东方量化成长灵活配置混合 1.4219 0.0600%
东方臻慧纯债债券A 1.0094 0.0300%
东方臻慧纯债债券C 1.0100 0.0300%
东方臻宝纯债债券A 3.7899 0.0200%
东方臻宝纯债债券C 1.0763 0.0200%
东方臻选纯债债券A 1.0594 0.0200%
东方臻选纯债债券C 1.3336 0.0200%
东方恒瑞短债债券A 1.0070 0.0200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成国安 1.5630 2.4900%
东吴多策略 1.6193 2.2700%
长信国防军工量化C 1.3418 2.2500%
长信国防军工量化A 1.3474 2.2500%
长城久源 1.4623 2.1800%
易方达国防 1.3680 1.9400%
前海大海洋 1.8760 1.7400%
海富通股票混合 1.0690 1.6200%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2483 1.5900%
南方军工混合 1.2494 1.5900%