基金代码 | 004007 | 基金简称 | 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-05-22~2017-06-20 | 成立日期 | 2017-06-27 | 基金类型 | 定开债券 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 申万菱信基金 | ||
最近资产 | 0.24亿元 | 最近份额 | 0.8052亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信量化精选A | 0.6150 | 1.47% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8339 | 1.45% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8309 | 1.44% |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8039 | 1.37% |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.7982 | 1.37% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6234 | 1.32% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6190 | 1.31% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.8946 | 0.98% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.8907 | 0.97% |
医药生物LOF | 0.6177 | 0.73% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |