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华夏鼎茂债券A - 基金主页(代码:004042)

今天最新净值 1.3020 0.0011 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3583
  • 成立日期:2017-03-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:246.6380亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:刘明宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.75% -0.34% 0.72% 2.47% 6.44% 8.72% 14.02% 36.95%
同类排名 131/2687 2513/2711 185/2722 121/2657 76/2346 186/1999 190/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-03 2019-12-03 2019-12-04 分红 每份派现金0.0341元
2018-12-06 2018-12-06 2018-12-07 分红 每份派现金0.0147元
2017-06-28 2017-06-28 2017-06-29 分红 每份派现金0.0075元
华夏鼎茂债券A基金动态
华夏鼎茂债券A(004042)基金档案
基金代码 004042 基金简称 华夏鼎茂债券A 基金全称
发行日期 2017-03-06~2017-03-10 成立日期 2017-03-15 基金类型
基金经理 刘明宇 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 246.6380亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率