权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 分红 | 每份派现金0.0016元 |
2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
基金代码 | 004054 | 基金简称 | 华夏鼎实债券A | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-03-14~2017-04-13 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 华夏基金 | ||
最近资产 | 0.26亿元 | 最近份额 | 0.2562亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏创新医药龙头混合A | 0.6403 | 2.45% |
华夏创新医药龙头混合C | 0.6307 | 2.44% |
华夏互联网龙头混合A | 0.7113 | 2.02% |
华夏互联网龙头混合C | 0.6995 | 2.01% |
华夏稳盛混合 | 1.1260 | 1.67% |
华夏翔阳 | 0.9668 | 1.55% |
华夏核心科技6个月定开混合A | 0.6427 | 1.47% |
华夏价值精选混合 | 1.1554 | 1.32% |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 0.8713 | 1.01% |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 0.8663 | 1.01% |