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汇添富鑫瑞债券C - 基金主页(代码:004090)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1131 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2251
成立日期：2016-12-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：32.5016亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘通宋鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.18%	-0.25%	0.43%	1.77%	4.23%	5.78%	9.31%	23.78%
同类排名	616/2687	2207/2711	826/2722	530/2657	856/2346	1390/1999	1289/1713	-

汇添富鑫瑞债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-27	分红	每份派现金0.0450元
2019-06-05	2019-06-05	2019-06-10	分红	每份派现金0.0100元
2018-05-10	2018-05-10	2018-05-14	分红	每份派现金0.0120元
2017-12-11	2017-12-11	2017-12-13	分红	每份派现金0.0230元

汇添富鑫瑞债券C(004090)基金档案

基金代码	004090	基金简称	汇添富鑫瑞债券C	基金全称
发行日期	2016-12-16~2016-12-22	成立日期	2016-12-26	基金类型
基金经理	刘通宋鹏	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产		最近份额	32.5016亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.2840	1.74%
汇添富健康生活一年持有混合A	0.9227	1.72%
汇添富健康生活一年持有混合C	0.9113	1.71%
汇添富达欣混合A	1.7830	1.65%
汇添富达欣混合C	1.7220	1.65%
恒生生物	0.5951	1.57%
银行股基	1.2310	1.45%
汇添富中证银行ETF联接A	1.1138	1.37%
汇添富中证银行ETF联接C	1.1090	1.37%
港股高息	0.9380	1.23%