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国联安鑫发混合C - 基金主页(代码:004132)

今天最新净值 1.5468 0.0033 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5351 -0.0017 -0.1122%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.52% 0.15% 1.54% 2.27% -0.87% 1.13% 4.31% 57.56%
同类排名 333/1338 697/1342 678/1345 329/1333 591/1239 421/1083 195/602 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-24 2017-11-24 2017-11-27 分红 每份派现金0.0100元
2017-07-25 2017-07-25 2017-07-26 分红 每份派现金0.0110元
国联安鑫发混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601288 农业银行 86.1500 2.38% -2.57%
000858 五 粮 液 0.0000 2.20% 0.29%
600030 中信证券 0.0000 1.73% -0.21%
300408 三环集团 0.0000 1.23% 2.39%
600519 贵州茅台 0.0000 1.23% 0.04%
601390 中国中铁 17.1900 1.16% -0.29%
601328 交通银行 0.0000 1.13% -2.80%
600887 伊利股份 7.2500 1.08% -1.17%
002034 旺能环境 11.0300 0.99% -3.37%
601717 郑煤机 0.0000 0.91% 1.01%
国联安鑫发混合C(004132)基金档案
基金代码 004132 基金简称 国联安鑫发混合C 基金全称
发行日期 2017-02-20~2017-02-24 成立日期 2017-03-02 基金类型
基金经理 林渌 薛琳 杨子江 刘佃贵 基金托管人 基金公司 国联安基金
最近资产 最近份额 2.4898亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率