权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0950元 |
2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
泓德丰泽 | 0.8608 | 1.03% |
泓德汽车产业升级混合发起式C | 0.6960 | 0.64% |
泓德汽车产业升级混合发起式A | 0.6994 | 0.63% |
泓德睿诚混合C | 0.5916 | 0.54% |
泓德睿诚混合A | 0.6042 | 0.53% |
泓德高端装备混合发起式A | 0.7725 | 0.40% |
泓德高端装备混合发起式C | 0.7699 | 0.39% |
泓德泓富A | 1.1418 | 0.38% |
泓德泓富C | 1.0848 | 0.38% |
泓德裕祥债券A | 1.1841 | 0.36% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0279 | 0.07% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0264 | 0.07% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | 0.05% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0335 | 0.04% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |