| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.09% | - | 2.03% | - | -5.18% | -7.92% | -11.58% | 16.88% |
| 同类排名 | 944/1338 | 850/1342 | 429/1345 | 1044/1333 | 1058/1239 | 996/1083 | 577/602 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 分红 | 每份派现金0.1700元 |
| 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 分红 | 每份派现金0.0960元 |
| 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019-08-06 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 1.11% | 0.23% |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.0000 | 1.07% | 0.00% |
| 601666 | 平煤股份 | 0.0000 | 1.04% | 2.29% |
| 000888 | 峨眉山Ａ | 0.0000 | 0.92% | 4.57% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 0.81% | 0.73% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.0000 | 0.81% | -0.52% |
| 600938 | 中国海油 | 0.0000 | 0.81% | -2.02% |
| 300033 | 同花顺 | 0.0000 | 0.80% | -1.21% |
| 000034 | 神州数码 | 0.0000 | 0.77% | -0.96% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.0000 | 0.71% | -1.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费A | 1.8020 | 2.97% |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.3833 | 2.54% |
| 浦银安盛环保新能源A | 1.4719 | 2.48% |
| 浦银安盛环保新能源C | 1.4425 | 2.48% |
| 浦银安盛增长动力混合A | 0.7325 | 2.42% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8183 | 2.42% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8074 | 2.41% |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 0.5911 | 2.41% |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 0.5857 | 2.41% |
| 浦银安盛景气优选混合A | 0.9386 | 2.34% |
