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国寿安保稳荣混合A - 基金主页(代码:004279)

今天最新净值 1.0693 0.0024 0.2200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0709 0.0020 0.1843%
  • 累计净值:1.4357
  • 成立日期:2017-02-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.3295亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:吴坚 吴闻
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.33% -0.27% 1.63% 2.81% 2.80% 3.45% 7.96% 49.15%
同类排名 142/1338 1167/1342 626/1345 213/1333 101/1239 228/1083 100/602 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 分红 每份派现金0.0350元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 分红 每份派现金0.0590元
2020-07-06 2020-07-06 2020-07-07 分红 每份派现金0.0530元
2019-09-17 2019-09-17 2019-09-18 分红 每份派现金0.0244元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-27 分红 每份派现金0.0390元
国寿安保稳荣混合A基金动态
国寿安保稳荣混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 0.0000 1.12% -0.57%
601899 紫金矿业 0.0000 0.84% 4.47%
600900 长江电力 0.0000 0.69% 0.32%
300679 电连技术 0.0000 0.61% 2.45%
600547 山东黄金 0.0000 0.55% 7.91%
000063 中兴通讯 0.0000 0.53% 1.97%
601688 华泰证券 0.0000 0.50% 1.59%
601456 国联证券 0.0000 0.49% 0.27%
003021 兆威机电 4.1000 0.42% 1.80%
300308 中际旭创 0.0000 0.42% 1.21%
国寿安保稳荣混合A(004279)基金档案
基金代码 004279 基金简称 国寿安保稳荣混合A 基金全称
发行日期 2017-01-23~2017-02-07 成立日期 2017-02-10 基金类型
基金经理 吴坚 吴闻 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 最近份额 5.3295亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率