权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0240元 |
2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000566 | 海南海药 | 8.9600 | 2.27% | -0.60% |
600221 | 海航控股 | 39.6000 | 2.01% | 0.74% |
002219 | 恒康医疗 | 9.6800 | 1.99% | 0.45% |
000793 | 华闻传媒 | 11.3800 | 1.53% | -3.05% |
基金代码 | 004299 | 基金简称 | 长盛盛泽混合A | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-02-06~2017-02-13 | 成立日期 | 2017-02-16 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 长盛基金 | ||
最近资产 | 0.51亿元 | 最近份额 | 0.5171亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛医疗量化股票A | 1.8160 | 0.72% |
长盛航天海工混合A | 1.2683 | 0.71% |
长盛中小盘 | 0.7710 | 0.39% |
长盛量化红利混合A | 2.7678 | 0.31% |
长盛成长价值A | 1.8242 | 0.27% |
长盛同鑫行业混合A | 1.3870 | 0.22% |
长盛稳鑫63个月定开债 | 1.0657 | 0.08% |
长盛恒盛利率债A | 1.0512 | 0.07% |
长盛恒盛利率债C | 1.0477 | 0.07% |
长盛盛琪一年期定开C | 1.0528 | 0.07% |