权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000566 | 海南海药 | 8.9600 | 2.27% | 0.00% |
600221 | 海航控股 | 39.6000 | 2.01% | 1.48% |
002219 | 新里程 | 9.6800 | 1.99% | 0.00% |
000793 | 华闻集团 | 11.3800 | 1.53% | 1.64% |
基金代码 | 004300 | 基金简称 | 长盛盛泽混合C | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-02-06~2017-02-13 | 成立日期 | 2017-02-16 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 长盛基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 0.5171亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛国企 | 0.3190 | 3.91% |
长盛互联网+混合A | 1.3287 | 3.55% |
长盛电子信息产业混合A | 1.1269 | 1.97% |
长盛航天海工混合A | 1.2852 | 1.83% |
长盛研发回报混合 | 1.2141 | 1.30% |
长盛成长精选混合A | 0.4442 | 1.30% |
长盛成长精选混合C | 0.4361 | 1.30% |
长盛新兴成长 | 1.5040 | 1.28% |
长盛同智LOF | 0.5486 | 1.26% |