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前海开源沪港深乐享生活 - 基金主页(代码:004320)

今天最新净值 1.1538 0.0122 1.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0687 0.0058 0.5410%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -18.06% 3.05% 7.43% -22.14% -27.27% -12.91% -26.81% 14.16%
同类排名 2274/2295 615/2304 906/2304 2282/2287 2034/2186 983/2059 1333/1886 -
前海开源沪港深乐享生活基金动态
前海开源沪港深乐享生活重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002273 水晶光电 99.7800 10.03% -0.63%
002139 拓邦股份 93.5600 5.66% 8.22%
688127 蓝特光学 39.3200 5.49% 0.30%
002402 和而泰 63.2300 5.31% 1.78%
600707 彩虹股份 107.0700 5.21% 0.85%
000100 TCL科技 167.8000 5.19% -2.25%
688798 艾为电子 14.4300 5.06% -0.12%
600552 凯盛科技 52.2000 4.52% -1.50%
00700 腾讯控股 2.3900 4.36% 3.81%
002241 歌尔股份 38.6300 4.09% -0.54%
前海开源沪港深乐享生活(004320)基金档案
基金代码 004320 基金简称 前海开源沪港深乐享生活 基金全称
发行日期 2017-02-10~2017-05-09 成立日期 基金类型
基金经理 吴国清 魏淳 刘博源(BO YUAN LIU) 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 最近份额 0.2139亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率