| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0133元 |
| 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-08 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000566 | 海南海药 | 8.9600 | 2.26% | -7.85% |
| 600221 | 海航控股 | 39.6000 | 2.00% | -2.21% |
| 002219 | 恒康医疗 | 9.6900 | 1.98% | -5.60% |
| 000793 | 华闻传媒 | 11.4000 | 1.52% | -10.29% |
| 基金代码 | 004336 | 基金简称 | 长盛盛乾A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2017-03-07~2017-03-15 | 成立日期 | 2017-03-20 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 长盛基金 | ||
| 最近资产 | 0.52亿元 | 最近份额 | 0.5239亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0475 | 0.08% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0441 | 0.08% |
| 长盛盛琪一年期定开A | 1.0540 | 0.06% |
| 长盛盛琪一年期定开C | 1.0507 | 0.06% |
| 长盛盛启债券A | 1.0369 | 0.04% |
| 长盛盛启债券C | 1.0360 | 0.03% |
| 长盛盛远债券C | 1.0245 | 0.02% |
| 长盛盛裕C | 1.0306 | 0.02% |
| 长盛盛康A | 1.1663 | 0.02% |
| 长盛盛康C | 1.1519 | 0.02% |
