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平安大华转型创新混合A - 基金主页(代码:004390)

今天最新净值 3.4195 0.0669 2.0000% 2022-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 3.2906 -0.0560 -1.6745% 2022-01-28 15:55:01
  • 累计净值:3.5095
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8724亿
  • 最近资产:8.34亿元
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:神爱前
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.41% -2.23% -10.31% -5.60% 43.54% 134.87% 292.84% 264.36%
同类排名 1595/2085 841/2086 1749/2085 1220/2053 12/1955 25/1813 18/1709 -
平安大华转型创新混合A(004390)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-01-27 3.3466 -2.13%
2022-01-26 3.4195 2.00%
2022-01-25 3.3526 -2.51%
2022-01-24 3.4388 2.03%
2022-01-21 3.3704 -1.54%
2022-01-20 3.4230 -1.12%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-30 2017-11-30 2017-12-01 分红 每份派现金0.0900元
平安大华转型创新混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601012 隆基股份 0.0000 4.98% -5.80%
600522 中天科技 0.0000 4.20% 3.94%
002459 晶澳科技 0.0000 3.42% -3.08%
603986 兆易创新 0.0000 3.19% -5.12%
300207 欣旺达 0.0000 2.78% -2.12%
603596 伯特利 0.0000 2.70% -0.70%
002475 立讯精密 0.0000 2.64% 0.80%
688187 时代电气 0.0000 2.64% -2.75%
002027 分众传媒 0.0000 2.57% -0.91%
603297 永新光学 0.0000 2.55% -6.44%
平安大华转型创新混合A(004390)基金档案
基金代码 004390 基金简称 平安大华转型创新混合A 基金全称
发行日期 2017-02-21~2017-04-07 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 神爱前 基金托管人 基金公司 平安大华基金
最近资产 8.34亿元 最近份额 0.8724亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安量化精选混合A 1.7367 0.33%
平安量化精选混合C 1.6782 0.33%
鼎越LOF 2.5251 0.15%
平安先锋 1.9430 0.15%
平安鑫利混合A 1.1933 0.13%
平安合颖定开债 1.0436 0.12%
平安鑫安混合A 1.2675 0.09%
平安惠盈A 1.1390 0.09%
平安惠悦纯债 1.0895 0.09%
平安合瑞定开债 1.0333 0.09%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通升级 1.1110 2.78%
招商安弘灵活配置混合 1.7508 2.76%
财通新视野A 1.8203 2.73%
财通新视野C 1.7685 2.73%
国投信息消费 1.0790 2.57%
农业精选LOF 1.4860 2.48%
金元顺安元启灵活配置混合 2.5620 2.32%
财通福鑫 2.6797 2.15%
科创财通 1.7183 2.04%
融通转型A 2.9010 1.90%