基金代码 | 004542 | 基金简称 | 民生鑫泰纯债C | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-05-26~2017-08-25 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 民生加银基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 4.5031亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生新战略A | 1.0390 | 1.17% |
民生加银中证港股通高股息A | 0.9950 | 1.14% |
民生加银中证港股通高股息C | 0.9775 | 1.14% |
民生成长 | 2.2320 | 1.09% |
民生加银品牌蓝筹混合A | 1.7538 | 0.80% |
民生加银创新成长混合A | 0.7238 | 0.56% |
民生鑫享债券A | 0.9310 | 0.40% |
民生鑫享债券C | 0.9095 | 0.40% |
民生加银持续成长混合A | 1.1163 | 0.40% |
民生加银持续成长混合C | 1.0962 | 0.39% |