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鹏扬利泽债券A - 基金主页(代码:004614)

今天最新净值 1.0773 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2363
  • 成立日期:2017-06-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:50.2227亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏扬基金
  • 基金经理:陈钟闻 焦翠 茹昱
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.91% -0.06% 0.32% 1.32% 3.42% 6.31% 9.40% 25.20%
同类排名 207/828 630/837 260/836 151/824 323/739 166/509 152/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-12 2019-12-12 2019-12-13 分红 每份派现金0.0150元
2019-03-21 2019-03-21 2019-03-22 分红 每份派现金0.0160元
2018-09-25 2018-09-25 2018-09-26 分红 每份派现金0.0380元
鹏扬利泽债券A基金动态
鹏扬利泽债券A(004614)基金档案
基金代码 004614 基金简称 鹏扬利泽债券A 基金全称
发行日期 2017-05-15~2017-06-09 成立日期 2017-06-15 基金类型
基金经理 陈钟闻 焦翠 茹昱 基金托管人 基金公司 鹏扬基金
最近资产 最近份额 50.2227亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率