权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 分红 | 每份派现金0.0165元 |
基金代码 | 004619 | 基金简称 | 国泰民润纯债债券 | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-10-23~2017-11-28 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国泰基金 | ||
最近资产 | 0.04亿元 | 最近份额 | 0.0398亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7059 | 2.77% |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7062 | 2.76% |
国泰创新医疗混合发起C | 0.7786 | 2.69% |
国泰创新医疗混合发起A | 0.7804 | 2.68% |
国泰价值先锋股票A | 0.7127 | 2.33% |
国泰价值先锋股票C | 0.6951 | 2.33% |
国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.8531 | 1.78% |
国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.8475 | 1.78% |
国泰成长价值混合C | 0.5671 | 1.47% |
国泰成长价值混合A | 0.5759 | 1.46% |